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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 448.00 | | 608 448.00 | 608 448.00 |
CU Autres participations | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 630.00 | 6 128.00 | | 58 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 140.00 | 67 502.00 | | 68 140.00 |
DL TOTAL (I) | 278 270.00 | 225 130.00 | | 278 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 881.00 | 378 929.00 | | 327 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 4 306.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 178.00 | 383 235.00 | | 330 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 448.00 | 608 365.00 | | 608 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 340.00 | 55 354.00 | | 54 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 952.00 | 79 826.00 | | 79 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 813.00 | 12 324.00 | | 11 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 140.00 | 67 502.00 | | 68 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 600.00 | | | 585 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 600.00 | | | 585 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 881.00 | 327 881.00 | | 327 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 178.00 | 330 178.00 | | 330 178.00 |