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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 778.00 | 5 087.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 465.00 | 778.00 | 590 687.00 | 591 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 784.00 | 778.00 | 662 006.00 | 662 784.00 |
CU Autres participations | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 166 957.00 | 105 572.00 | | 166 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 150.00 | 86 385.00 | | 106 150.00 |
DL TOTAL (I) | 548 107.00 | 466 957.00 | | 548 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 541.00 | 168 689.00 | | 113 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 439.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 900.00 | 169 128.00 | | 113 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 006.00 | 636 085.00 | | 662 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 678.00 | 55 587.00 | | 57 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 841.00 | 99 883.00 | | 119 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 691.00 | 13 499.00 | | 13 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 150.00 | 86 385.00 | | 106 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 600.00 | | 5 865.00 | 585 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 600.00 | | | 585 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |