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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 1 606.00 | 4 259.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 465.00 | 1 606.00 | 589 859.00 | 591 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | 2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 338.00 | 1 606.00 | 685 732.00 | 687 338.00 |
CU Autres participations | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 233 107.00 | 166 957.00 | | 233 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 768.00 | 106 150.00 | | 119 768.00 |
DL TOTAL (I) | 627 875.00 | 548 107.00 | | 627 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 319.00 | 113 541.00 | | 57 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 358.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 857.00 | 113 900.00 | | 57 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 732.00 | 662 006.00 | | 685 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 857.00 | 57 678.00 | | 57 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 799.00 | 119 841.00 | | 134 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 031.00 | 13 691.00 | | 15 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 768.00 | 106 150.00 | | 119 768.00 |