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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 208.00 | | 629 208.00 | 629 208.00 |
CU Autres participations | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
DH Report à nouveau | | -1 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 936.00 | 78 366.00 | | 88 936.00 |
DL TOTAL (I) | 405 572.00 | 341 636.00 | | 405 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 781.00 | 275 839.00 | | 222 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 321.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 636.00 | 276 160.00 | | 223 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 208.00 | 617 796.00 | | 629 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 902.00 | 89 843.00 | | 99 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966.00 | 11 477.00 | | 10 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 936.00 | 78 366.00 | | 88 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 600.00 | | | 585 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 600.00 | | | 585 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 636.00 | 223 636.00 | | 223 636.00 |