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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 759.00 | 13 793.00 | 6 966.00 | 20 759.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 349.00 | 13 868.00 | 147 481.00 | 161 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
060 Stock marchandises | 86 223.00 | 7 200.00 | 79 023.00 | 86 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 140.00 | 7 200.00 | 102 940.00 | 110 140.00 |
110 Total général Actif | 271 490.00 | 21 068.00 | 250 422.00 | 271 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 294 085.00 | | | 294 085.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 346.00 | | | 312 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 993.00 | | | 210 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 897.00 | | | -5 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | | | 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 728.00 | | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
252 Charges sociales | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 273.00 | | | 302 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 402.00 | | | 402.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |