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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 22 714.00 | 2 339.00 | 25 052.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 642.00 | 22 789.00 | 142 854.00 | 165 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 94 585.00 | 18 730.00 | 75 855.00 | 94 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
084 Disponibilités | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 371.00 | 18 730.00 | 175 641.00 | 194 371.00 |
110 Total général Actif | 360 013.00 | 41 519.00 | 318 495.00 | 360 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 036.00 | | | 339 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 461.00 | | | 369 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 219.00 | | | 229 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 281.00 | | | -19 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
252 Charges sociales | 362.00 | | | 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 904.00 | | | 372 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |