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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 837.00 | 15 373.00 | 7 464.00 | 22 837.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 427.00 | 15 448.00 | 147 979.00 | 163 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 83 522.00 | 8 126.00 | 75 396.00 | 83 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
084 Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 347.00 | 8 126.00 | 98 221.00 | 106 347.00 |
110 Total général Actif | 269 774.00 | 23 574.00 | 246 200.00 | 269 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 031.00 | | | 366 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430.00 | | | 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 357.00 | | | 394 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 450.00 | | | 364 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |