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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 362.00 | 20 599.00 | 2 763.00 | 23 362.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 952.00 | 20 674.00 | 143 278.00 | 163 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
060 Stock marchandises | 101 701.00 | 22 995.00 | 78 705.00 | 101 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
084 Disponibilités | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 582.00 | 22 995.00 | 178 587.00 | 201 582.00 |
110 Total général Actif | 365 535.00 | 43 669.00 | 321 865.00 | 365 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |