| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 2 621.00 | 1 529.00 | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 386.00 | 37 428.00 | 30 958.00 | 68 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 671.00 | 45 734.00 | 38 937.00 | 84 671.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 169.00 | | 237 169.00 | 237 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 320.00 | | 354 320.00 | 354 320.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 233.00 | | 624 233.00 | 624 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 904.00 | 45 734.00 | 663 170.00 | 708 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 268 461.00 | | | 268 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
EA Autres dettes | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 710.00 | | | 394 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 170.00 | | | 663 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 163.00 | | | 357 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 645.00 | | 385 645.00 | 385 645.00 |
FG Production vendue services | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 494.00 | | 529 494.00 | 529 494.00 |
FM Production stockée | | | 39 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 858.00 | | | 702 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 188.00 | | | 660 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 738.00 | | 933.00 | 83 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 453.00 | | 933.00 | 67 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 083.00 | 14 651.00 | | 31 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 1 253.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 030.00 | 13 398.00 | | 24 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 354 320.00 | | | 354 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 052.00 | 53 506.00 | 37 546.00 | 91 052.00 |
VI Groupe et associés | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 439.00 | 383 989.00 | 6 450.00 | 390 439.00 |
VW T.V.A. | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 710.00 | 357 163.00 | 37 546.00 | 394 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
ST Autres comptes | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 801.00 | | | 403 801.00 |