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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 285.00 | 20 985.00 | 19 300.00 | 40 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 513.00 | 64 309.00 | 8 204.00 | 72 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 110.00 | 89 444.00 | 36 666.00 | 126 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 886.00 | | 287 886.00 | 287 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 808.00 | | 375 808.00 | 375 808.00 |
BZ Autres créances | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 713.00 | | 722 713.00 | 722 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 822.00 | 89 444.00 | 759 379.00 | 848 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DH Report à nouveau | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 323 285.00 | | | 323 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
EA Autres dettes | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 094.00 | | | 436 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 379.00 | | | 759 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 094.00 | | | 434 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 916.00 | | 770 916.00 | 770 916.00 |
FG Production vendue services | 137 354.00 | | 137 354.00 | 137 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 270.00 | | 908 270.00 | 908 270.00 |
FM Production stockée | | | 40 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 377.00 | |
GE Autres charges | | | -385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 471.00 | | | 974 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 076.00 | | | 946 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 948.00 | | 162.00 | 125 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 162.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 067.00 | 29 377.00 | | 60 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 15 999.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 931.00 | 13 378.00 | | 50 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 423.00 | 169 423.00 | | 169 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
UX Autres créances clients | 375 805.00 | 375 505.00 | | 375 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 565.00 | 424 403.00 | 9 162.00 | 433 565.00 |
VW T.V.A. | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 094.00 | 434 094.00 | 2 000.00 | 436 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
ST Autres comptes | 169 479.00 | | | 169 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
YT Sous‐traitance | 328 055.00 | | | 328 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 408.00 | | | 577 408.00 |