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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 3 451.00 | 699.00 | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 285.00 | 5 685.00 | 34 600.00 | 40 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 513.00 | 50 931.00 | 21 582.00 | 72 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 948.00 | 60 067.00 | 65 881.00 | 125 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 087.00 | | 247 087.00 | 247 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 358.00 | | 390 358.00 | 390 358.00 |
BZ Autres créances | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 120.00 | | 690 120.00 | 690 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 068.00 | 60 067.00 | 756 001.00 | 816 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 461.00 | 115 791.00 | | 8 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | 42 670.00 | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 294 890.00 | 268 461.00 | | 294 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 664.00 | 91 052.00 | | 67 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 137.00 | 49 575.00 | | 128 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 501.00 | 73 209.00 | | 53 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 590.00 | 155 696.00 | | 169 590.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | 25 177.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 111.00 | 394 710.00 | | 461 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 001.00 | 663 170.00 | | 756 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 156.00 | 357 163.00 | | 441 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 122.00 | 39 804.00 | | 65 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 960.00 | | 492 960.00 | 492 960.00 |
FG Production vendue services | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 816.00 | | 749 816.00 | 749 816.00 |
FM Production stockée | | | 9 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 836.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 3 372.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 515.00 | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 1.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 516.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | 2 856.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 11 680.00 | | 8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 191.00 | 702 858.00 | | 797 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 762.00 | 660 188.00 | | 770 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 429.00 | 42 670.00 | | 26 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 067.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 184.00 | | | 350 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 664.00 | 67 709.00 | -45.00 | 67 664.00 |
VI Groupe et associés | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 407.00 | 440 232.00 | 9 175.00 | 449 407.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 111.00 | 441 156.00 | -45.00 | 441 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
ST Autres comptes | 133 638.00 | | | 133 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
YT Sous‐traitance | 139 887.00 | | | 139 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 905.00 | | | 347 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |