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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | 32 600.00 | 2 000.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 391.00 | 45 787.00 | 65 603.00 | 111 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 381.00 | 78 387.00 | 86 994.00 | 165 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 465.00 | | 376 465.00 | 376 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 882.00 | | 482 882.00 | 482 882.00 |
BZ Autres créances | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
CF Disponibilités | 247 271.00 | | 247 271.00 | 247 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 855.00 | | 1 229 855.00 | 1 229 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 236.00 | 78 387.00 | 1 316 849.00 | 1 395 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 408 509.00 | | | 408 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 501.00 | | | 430 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 491.00 | | | 223 491.00 |
EA Autres dettes | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 340.00 | | | 908 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 849.00 | | | 1 316 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 839.00 | | | 477 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 039.00 | | 1 191 039.00 | 1 191 039.00 |
FG Production vendue services | 176 035.00 | | 176 035.00 | 176 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 073.00 | | 1 367 073.00 | 1 367 073.00 |
FM Production stockée | | | 64 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 331.00 | |
GE Autres charges | | | 176 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 329.00 | | | 1 459 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 820.00 | | | 1 412 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 936.00 | | 57 744.00 | 108 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 945.00 | | 47 744.00 | 64 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | 10 000.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 752.00 | 22 332.00 | | 44 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | 8 650.00 | | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 13 682.00 | | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 678.00 | 225 678.00 | | 225 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
UX Autres créances clients | 482 882.00 | 482 882.00 | | 482 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 501.00 | | 430 501.00 | 430 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 216.00 | 92 215.00 | | 92 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 665.00 | 595 274.00 | 19 391.00 | 614 665.00 |
VW T.V.A. | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 340.00 | 477 839.00 | 430 501.00 | 908 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
ST Autres comptes | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
YT Sous‐traitance | 446 021.00 | | | 446 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 524.00 | | | 86 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 771.00 | | | 827 771.00 |