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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 951.00 | 110 329.00 | 41 622.00 | 151 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 563.00 | 219 721.00 | 99 842.00 | 319 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 435.00 | 339 770.00 | 157 664.00 | 497 435.00 |
BT Marchandises | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
BZ Autres créances | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
CF Disponibilités | 345 323.00 | | 345 323.00 | 345 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 208.00 | | 517 208.00 | 517 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 642.00 | 339 770.00 | 674 872.00 | 1 014 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 637.00 | | | 460 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
DL TOTAL (I) | 521 826.00 | | | 521 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 872.00 | | | 674 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 943.00 | | 1 342 943.00 | 1 342 943.00 |
FG Production vendue services | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 039.00 | | 1 362 039.00 | 1 362 039.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 736.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 072.00 | | | 1 363 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 883.00 | | | 1 334 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 335.00 | | 12 100.00 | 485 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 415.00 | | 12 100.00 | 459 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 034.00 | 48 736.00 | | 291 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 314.00 | 48 736.00 | | 281 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 823.00 | 102 623.00 | 16 200.00 | 118 823.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 046.00 | 153 046.00 | | 153 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 233.00 | | | 222 233.00 |