| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 259.00 | 162 921.00 | 38 338.00 | 201 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 535.00 | 296 812.00 | 62 723.00 | 359 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 714.00 | 469 453.00 | 117 261.00 | 586 714.00 |
BT Marchandises | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BZ Autres créances | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 751.00 | | 200 751.00 | 200 751.00 |
CF Disponibilités | 678 173.00 | | 678 173.00 | 678 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 446.00 | | 966 446.00 | 966 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 161.00 | 469 453.00 | 1 083 707.00 | 1 553 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 215.00 | | | 565 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
DL TOTAL (I) | 705 365.00 | | | 705 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 867.00 | | | 242 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 343.00 | | | 378 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 707.00 | | | 1 083 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 343.00 | | | 378 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 190.00 | | 1 778 190.00 | 1 778 190.00 |
FG Production vendue services | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 688.00 | | 1 796 688.00 | 1 796 688.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 392.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 782.00 | | | 1 797 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 632.00 | | | 1 690 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 955.00 | | 60 760.00 | 525 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 035.00 | | 60 760.00 | 500 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 062.00 | 34 392.00 | | 435 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 342.00 | 34 392.00 | | 425 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 487.00 | 150 487.00 | | 150 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 376.00 | 75 176.00 | 16 200.00 | 91 376.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 343.00 | 378 343.00 | | 378 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
ST Autres comptes | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 755.00 | | | 191 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 069.00 | | | 243 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |