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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 320.00 | 129 237.00 | 38 084.00 | 167 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 997.00 | 248 021.00 | 73 976.00 | 321 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 237.00 | 386 977.00 | 128 260.00 | 515 237.00 |
BT Marchandises | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BZ Autres créances | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CF Disponibilités | 477 848.00 | | 477 848.00 | 477 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 704.00 | | 607 704.00 | 607 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 941.00 | 386 977.00 | 735 964.00 | 1 122 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 826.00 | | | 488 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DL TOTAL (I) | 548 470.00 | | | 548 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 964.00 | | | 735 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 982.00 | | 1 461 982.00 | 1 461 982.00 |
FG Production vendue services | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 623.00 | | 1 482 623.00 | 1 482 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 899.00 | | | 1 490 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 255.00 | | | 1 464 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 435.00 | | 17 802.00 | 497 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 515.00 | | 17 802.00 | 471 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 770.00 | 47 207.00 | | 339 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 050.00 | 47 207.00 | | 330 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 388.00 | 87 188.00 | 16 200.00 | 103 388.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 494.00 | 187 494.00 | | 187 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 116 853.00 | | | 116 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 159.00 | | | 206 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |