| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 999.00 | 147 660.00 | 21 340.00 | 168 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 035.00 | 277 682.00 | 53 353.00 | 331 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 955.00 | 435 062.00 | 90 893.00 | 525 955.00 |
BT Marchandises | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BZ Autres créances | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 249.00 | | 200 249.00 | 200 249.00 |
CF Disponibilités | 451 391.00 | | 451 391.00 | 451 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 315.00 | | 763 315.00 | 763 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 269.00 | 435 062.00 | 854 208.00 | 1 289 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 470.00 | | | 515 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
DL TOTAL (I) | 598 215.00 | | | 598 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 993.00 | | | 255 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 208.00 | | | 854 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 993.00 | | | 255 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 945.00 | | 1 551 945.00 | 1 551 945.00 |
FG Production vendue services | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 985.00 | | 1 573 985.00 | 1 573 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 084.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 929.00 | | | 1 579 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 185.00 | | | 1 530 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 237.00 | | 10 718.00 | 515 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 317.00 | | 10 718.00 | 489 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 977.00 | 48 084.00 | | 386 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 257.00 | 48 084.00 | | 377 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 116.00 | 87 916.00 | 16 200.00 | 104 116.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 993.00 | 255 993.00 | | 255 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 377.00 | | | 168 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 216.00 | | | 221 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |