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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 730.00 | 38 332.00 | 12 398.00 | 50 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 314.00 | 198 775.00 | 134 539.00 | 333 314.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 299.00 | 237 107.00 | 149 192.00 | 386 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 886.00 | 7 057.00 | 95 829.00 | 102 886.00 |
072 Créances – Autres | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
084 Disponibilités | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 147.00 | 7 057.00 | 288 090.00 | 295 147.00 |
110 Total général Actif | 681 447.00 | 244 164.00 | 437 283.00 | 681 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 456 818.00 | 364 409.00 | | 456 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 661.00 | 45 111.00 | | 38 661.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 9 049.00 | 6 644.00 | | 9 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 527.00 | 416 165.00 | | 516 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 785.00 | 169 694.00 | | 228 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | -1 933.00 | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 523.00 | 24 030.00 | | 20 523.00 |
242 Autres charges externes. | 154 512.00 | 140 194.00 | | 154 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 2 089.00 | | 1 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 711.00 | 32 175.00 | | 37 711.00 |
252 Charges sociales | 15 972.00 | 7 634.00 | | 15 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 351.00 | 33 323.00 | | 33 351.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 621.00 | | |
262 Autres charges | 15 450.00 | 5 184.00 | | 15 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 655.00 | 417 011.00 | | 508 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 872.00 | -846.00 | | 7 872.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 090.00 | 3 824.00 | | 4 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 18 915.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 612.00 | -3 583.00 | | 3 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 671.00 | | | 325 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |