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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 023.00 | 45 321.00 | 20 701.00 | 66 023.00 |
AP Constructions | 680.00 | 613.00 | 67.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 405.00 | 358 193.00 | 74 211.00 | 432 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 206.00 | 72 524.00 | 170 681.00 | 243 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 722.00 | 476 652.00 | 268 069.00 | 744 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
BT Marchandises | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 346.00 | 35 114.00 | 190 231.00 | 225 346.00 |
BZ Autres créances | 179 684.00 | | 179 684.00 | 179 684.00 |
CF Disponibilités | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 581.00 | 35 114.00 | 578 467.00 | 613 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 304.00 | 511 767.00 | 846 537.00 | 1 358 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
DH Report à nouveau | 95 870.00 | 64 095.00 | | 95 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 253.00 | 31 774.00 | | 11 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 060.00 | 9 575.00 | | 90 060.00 |
DL TOTAL (I) | 288 622.00 | 196 884.00 | | 288 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 200.00 | 7 200.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 7 200.00 | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 269.00 | 207 306.00 | | 219 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 168.00 | 34 327.00 | | 34 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954.00 | 154 798.00 | | 168 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 666.00 | 66 696.00 | | 67 666.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 11 113.00 | | 7 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 714.00 | 493 970.00 | | 532 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 537.00 | 698 054.00 | | 846 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 592.00 | 6 940.00 | 600 532.00 | 593 592.00 |
FG Production vendue services | 124 527.00 | 7 362.00 | 131 889.00 | 124 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 119.00 | 14 302.00 | 732 421.00 | 718 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 000.00 | 3 056.00 | | -1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 358.00 | 2 925.00 | | 18 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358.00 | 5 981.00 | | 17 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 700.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 098.00 | 3 700.00 | | 24 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | 2 281.00 | | -6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 6 117.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 105.00 | 871 477.00 | | 793 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 851.00 | 839 703.00 | | 781 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 253.00 | 31 774.00 | | 11 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 069.00 | 13 811.00 | | 32 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 069.00 | | 135 524.00 | 661 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 870.00 | 744 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 870.00 | 676 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 422.00 | | 6 602.00 | 59 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 392.00 | | 128 770.00 | 599 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 153.00 | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 026.00 | 48 627.00 | | 428 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 296.00 | 1 026.00 | | 44 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 730.00 | 47 601.00 | | 383 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 18 000.00 | | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 24 493.00 | 10 621.00 | | 24 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 493.00 | 10 621.00 | | 24 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 693.00 | 28 621.00 | | 31 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
VB T. V. A. | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 270.00 | 78 349.00 | 34 466.00 | 219 270.00 |
VI Groupe et associés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 327.00 | 334 653.00 | 75 674.00 | 410 327.00 |
VW T.V.A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 987.00 | 372 066.00 | 34 466.00 | 512 987.00 |