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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 422.00 | 43 102.00 | 16 320.00 | 59 422.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 622.00 | 41 512.00 | 14 110.00 | 55 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 993.00 | 267 412.00 | 146 581.00 | 413 993.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 870.00 | 308 924.00 | 162 946.00 | 471 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 232.00 | 7 057.00 | 107 175.00 | 114 232.00 |
072 Créances – Autres | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
084 Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 804.00 | 7 057.00 | 298 747.00 | 305 804.00 |
110 Total général Actif | 777 674.00 | 315 981.00 | 461 693.00 | 777 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 156.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 234.00 | 340 786.00 | | 435 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 109.00 | 70 794.00 | | 120 109.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 6 060.00 | 5 881.00 | | 6 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 403.00 | 417 461.00 | | 576 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 876.00 | 135 955.00 | | 246 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 641.00 | 5 490.00 | | -6 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 412.00 | 18 318.00 | | 51 412.00 |
242 Autres charges externes. | 143 678.00 | 156 428.00 | | 143 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 1 861.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 042.00 | 46 194.00 | | 57 042.00 |
252 Charges sociales | 14 842.00 | 14 589.00 | | 14 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 633.00 | 34 184.00 | | 37 633.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 14 325.00 | 9 382.00 | | 14 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 638.00 | 422 901.00 | | 561 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 764.00 | -5 440.00 | | 14 764.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 915.00 | 5 436.00 | | 5 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 65.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 502.00 | -10 939.00 | | 8 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 280.00 | | | 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 560.00 | | | 416 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 387.00 | | | 62 387.00 |