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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 422.00 | 44 005.00 | 15 417.00 | 59 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 002.00 | 344 632.00 | 219 370.00 | 564 002.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 679.00 | 388 637.00 | 237 042.00 | 625 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
060 Stock marchandises | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 861.00 | 10 704.00 | 156 157.00 | 166 861.00 |
072 Créances – Autres | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
084 Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 329.00 | 10 704.00 | 362 624.00 | 373 329.00 |
110 Total général Actif | 999 008.00 | 399 341.00 | 599 666.00 | 999 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 534.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 487 889.00 | 486 669.00 | | 487 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 981.00 | 128 699.00 | | 265 981.00 |
230 Autres produits | 12 177.00 | 7 193.00 | | 12 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 046.00 | 622 561.00 | | 766 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 201.00 | 235 073.00 | | 293 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 626.00 | -44 902.00 | | -1 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 725.00 | 19 519.00 | | 19 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
242 Autres charges externes. | 253 793.00 | 207 960.00 | | 253 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 2 725.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 263.00 | 78 240.00 | | 74 263.00 |
252 Charges sociales | 17 560.00 | 18 965.00 | | 17 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 309.00 | 42 903.00 | | 40 309.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
262 Autres charges | 22 201.00 | 21 073.00 | | 22 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 133.00 | 581 556.00 | | 720 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 913.00 | 41 005.00 | | 45 913.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | 9 915.00 | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 4 401.00 | 6 286.00 | | 4 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 022.00 | 17 508.00 | | 6 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 2 736.00 | | 5 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 201.00 | 24 393.00 | | 31 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 266.00 | | | 513 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |