| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 930.00 | 18 460.00 | 9 470.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 766.00 | 5 321.00 | 12 446.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 796.00 | 23 781.00 | 22 016.00 | 45 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CF Disponibilités | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 559.00 | 23 781.00 | 86 778.00 | 110 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 504.00 | 13 365.00 | | 24 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 492.00 | 11 139.00 | | 6 492.00 |
DL TOTAL (I) | 32 095.00 | 25 604.00 | | 32 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 5 278.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 998.00 | 18 032.00 | | 25 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365.00 | 3 059.00 | | 8 365.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 683.00 | 38 869.00 | | 54 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 778.00 | 64 473.00 | | 86 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 683.00 | 38 869.00 | | 54 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 538.00 | -1 278.00 | | 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 1 913.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 672.00 | 105 610.00 | | 137 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 181.00 | 94 472.00 | | 131 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 492.00 | 11 139.00 | | 6 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 749.00 | | 14 047.00 | 31 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 649.00 | | 14 047.00 | 31 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 143.00 | 6 638.00 | | 17 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 6 638.00 | | 17 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UG ‐ Financières | | | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VP Divers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 21 048.00 | 100.00 | 21 148.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |