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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 162.00 | 22 375.00 | 10 787.00 | 33 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 766.00 | 8 832.00 | 8 934.00 | 17 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 600.00 | 31 207.00 | 50 393.00 | 81 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 144.00 | 31 207.00 | 124 937.00 | 156 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 995.00 | 24 504.00 | | 30 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | 6 492.00 | | 12 349.00 |
DL TOTAL (I) | 44 444.00 | 32 095.00 | | 44 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 8 320.00 | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 25 998.00 | | 17 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 328.00 | 8 365.00 | | 9 328.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 12 000.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 493.00 | 54 683.00 | | 80 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 937.00 | 86 778.00 | | 124 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 511.00 | 54 683.00 | | 51 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 775.00 | 1 075.00 | | 4 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 538.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 107.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 7 500.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 7 500.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -7 500.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 910.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 880.00 | 137 672.00 | | 160 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 531.00 | 131 181.00 | | 148 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 349.00 | 6 492.00 | | 12 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 796.00 | | 36 014.00 | 45 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 81 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 81 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 696.00 | | 36 014.00 | 45 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 781.00 | 7 426.00 | | 23 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | 7 426.00 | | 23 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 982.00 | 6 000.00 | 24 982.00 | 34 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 871.00 | 30 771.00 | 100.00 | 30 871.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 493.00 | 51 511.00 | 24 982.00 | 80 493.00 |