| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 985.00 | 26 861.00 | 13 124.00 | 39 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 404.00 | 13 989.00 | 60 415.00 | 74 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 489.00 | 40 850.00 | 73 639.00 | 114 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 792.00 | 40 850.00 | 152 942.00 | 193 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 344.00 | 30 995.00 | | 43 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 318.00 | 12 349.00 | | 19 318.00 |
DL TOTAL (I) | 63 762.00 | 44 444.00 | | 63 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 434.00 | 34 982.00 | | 39 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 6 123.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 17 861.00 | | 24 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 149.00 | 9 328.00 | | 11 149.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 12 200.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 180.00 | 80 493.00 | | 89 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 942.00 | 124 937.00 | | 152 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 346.00 | 51 511.00 | | 60 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 689.00 | 4 775.00 | | 44 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | 6 500.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 6 500.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | -6 500.00 | | -15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 1 747.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 219.00 | 160 880.00 | | 222 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 901.00 | 148 531.00 | | 202 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 318.00 | 12 349.00 | | 19 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 600.00 | | 89 461.00 | 81 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 572.00 | 114 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 572.00 | 114 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | | 89 461.00 | 81 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 207.00 | 9 643.00 | | 31 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 207.00 | 9 643.00 | | 31 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 434.00 | 10 601.00 | 28 833.00 | 39 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 245.00 | 41 145.00 | 100.00 | 41 245.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 180.00 | 60 346.00 | 28 833.00 | 89 180.00 |