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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 125.00 | 32 193.00 | 8 932.00 | 41 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 251.00 | 21 625.00 | 55 626.00 | 77 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 476.00 | 53 817.00 | 64 659.00 | 118 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 187.00 | 53 817.00 | 134 370.00 | 188 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
DH Report à nouveau | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 725.00 | 19 318.00 | | 14 725.00 |
DL TOTAL (I) | 78 487.00 | 63 762.00 | | 78 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 834.00 | 39 434.00 | | 28 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 7 650.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 24 581.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 086.00 | 11 149.00 | | 7 086.00 |
EA Autres dettes | | 6 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 883.00 | 89 180.00 | | 55 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 370.00 | 152 942.00 | | 134 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 780.00 | 60 346.00 | | 37 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 15 500.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -15 500.00 | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 3 140.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 833.00 | 222 219.00 | | 228 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 108.00 | 202 901.00 | | 214 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 725.00 | 19 318.00 | | 14 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 489.00 | | 3 987.00 | 114 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 389.00 | | 3 987.00 | 114 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 850.00 | 12 967.00 | | 40 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 850.00 | 12 967.00 | | 40 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 834.00 | 10 731.00 | 18 103.00 | 28 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 027.00 | 50 927.00 | 100.00 | 51 027.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 883.00 | 37 780.00 | 18 103.00 | 55 883.00 |