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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
AN Terrains | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
AP Constructions | 39 947.00 | 2 021.00 | 37 925.00 | 39 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 289.00 | 45 345.00 | 11 944.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 368.00 | 33 226.00 | 8 141.00 | 41 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 653.00 | 81 592.00 | 301 061.00 | 382 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 420.00 | 81 592.00 | 393 827.00 | 475 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 265.00 | 98 493.00 | | 152 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 048.00 | 53 771.00 | | 38 048.00 |
DL TOTAL (I) | 191 414.00 | 153 365.00 | | 191 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 752.00 | 50 210.00 | | 69 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 6 039.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 946.00 | | 44 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 711.00 | 84 686.00 | | 87 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 412.00 | 185 883.00 | | 202 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 827.00 | 339 249.00 | | 393 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 294.00 | 185 883.00 | | 157 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 900.00 | 18 332.00 | | 12 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 990.00 | | 42 663.00 | 339 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 242.00 | | 42 648.00 | 99 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 15.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 964.00 | 9 628.00 | | 71 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 965.00 | 9 628.00 | | 70 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 790.00 | 11 672.00 | 45 117.00 | 56 790.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 295.00 | 46 103.00 | 3 192.00 | 49 295.00 |
VW T.V.A. | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 412.00 | 157 294.00 | 45 117.00 | 202 412.00 |