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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
AN Terrains | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
AP Constructions | 39 947.00 | 6 015.00 | 33 931.00 | 39 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 682.00 | 50 714.00 | 16 968.00 | 67 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 462.00 | 35 492.00 | 18 970.00 | 54 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 140.00 | 93 221.00 | 312 919.00 | 406 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BZ Autres créances | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CF Disponibilités | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 242.00 | 93 221.00 | 442 020.00 | 535 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 314.00 | 152 265.00 | | 190 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 334.00 | 38 048.00 | | 54 334.00 |
DL TOTAL (I) | 245 749.00 | 191 414.00 | | 245 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 638.00 | 69 752.00 | | 60 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 16.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 823.00 | 44 932.00 | | 42 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 703.00 | 87 711.00 | | 70 703.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 271.00 | 202 412.00 | | 196 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 020.00 | 393 827.00 | | 442 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 332.00 | 157 294.00 | | 152 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 12 900.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 653.00 | | 23 487.00 | 382 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 890.00 | | 23 487.00 | 141 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 592.00 | 11 628.00 | | 81 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 593.00 | 11 628.00 | | 80 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 417.00 | 16 479.00 | 43 938.00 | 60 417.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 391.00 | 91 199.00 | 3 192.00 | 94 391.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 271.00 | 152 332.00 | 43 938.00 | 196 271.00 |