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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
AN Terrains | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
AP Constructions | 39 947.00 | 14 005.00 | 25 941.00 | 39 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 673.00 | 62 575.00 | 15 098.00 | 77 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 445.00 | 43 300.00 | 15 145.00 | 58 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 140.00 | 120 879.00 | 298 260.00 | 419 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 605.00 | 120 879.00 | 383 725.00 | 504 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 212.00 | 244 649.00 | | 227 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 677.00 | -17 436.00 | | 15 677.00 |
DL TOTAL (I) | 243 989.00 | 228 312.00 | | 243 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 827.00 | 47 125.00 | | 47 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050.00 | 41 370.00 | | 25 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 86 871.00 | | 63 550.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 736.00 | 178 198.00 | | 139 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 725.00 | 406 511.00 | | 383 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 544.00 | 148 610.00 | | 127 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 033.00 | 3 186.00 | | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 694.00 | 13 185.00 | | 107 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 695.00 | 13 185.00 | | 106 695.00 |