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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
AN Terrains | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
AP Constructions | 39 947.00 | 10 010.00 | 29 936.00 | 39 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 645.00 | 57 279.00 | 14 366.00 | 71 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 854.00 | 39 404.00 | 18 449.00 | 57 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 496.00 | 107 694.00 | 305 802.00 | 413 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BZ Autres créances | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 205.00 | 107 694.00 | 406 511.00 | 514 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 649.00 | 190 314.00 | | 244 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 436.00 | 54 334.00 | | -17 436.00 |
DL TOTAL (I) | 228 312.00 | 245 749.00 | | 228 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 125.00 | 60 638.00 | | 47 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 91.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 42 823.00 | | 41 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 871.00 | 70 703.00 | | 86 871.00 |
EA Autres dettes | | 22 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 198.00 | 196 271.00 | | 178 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 511.00 | 442 020.00 | | 406 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 610.00 | 152 332.00 | | 148 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | 220.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 140.00 | | 7 355.00 | 406 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 377.00 | | 7 355.00 | 165 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 221.00 | 14 472.00 | | 93 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 222.00 | 14 472.00 | | 92 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 938.00 | 17 145.00 | 26 793.00 | 43 938.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 376.00 | 72 184.00 | 3 192.00 | 75 376.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 403.00 | 148 610.00 | 26 793.00 | 175 403.00 |