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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 354.00 | | 3 650 354.00 | 3 650 354.00 |
BZ Autres créances | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 386.00 | | 77 386.00 | 77 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 740.00 | | 3 727 740.00 | 3 727 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 250 354.00 | | 3 250 354.00 | 3 250 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 987 290.00 | 1 797 042.00 | | 1 987 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 960.00 | 190 248.00 | | 157 960.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 900.00 | 2 036 940.00 | | 2 194 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 530.00 | 1 301 648.00 | | 1 194 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 560.00 | 57 709.00 | | 98 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 960.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 449.00 | 6 987.00 | | 25 449.00 |
EA Autres dettes | 209 981.00 | 37 936.00 | | 209 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 840.00 | 1 408 241.00 | | 1 532 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 740.00 | 3 445 181.00 | | 3 727 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 050.00 | 259 239.00 | | 562 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 932.00 | -46 335.00 | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 159.00 | 203 817.00 | | 200 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 199.00 | 13 569.00 | | 42 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 960.00 | 190 248.00 | | 157 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 354.00 | | 400 000.00 | 3 250 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 354.00 | | 400 000.00 | 3 250 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 981.00 | 209 981.00 | | 209 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 530.00 | 223 740.00 | 624 147.00 | 1 194 530.00 |
VI Groupe et associés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 800.00 | | | 828 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 859.00 | 474 859.00 | | 474 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 840.00 | 562 050.00 | 624 147.00 | 1 532 840.00 |