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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 354.00 | | 3 270 354.00 | 3 270 354.00 |
BZ Autres créances | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
CF Disponibilités | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 071.00 | | 3 417 071.00 | 3 417 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
CU Autres participations | 3 251 344.00 | | 3 251 344.00 | 3 251 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 222 092.00 | 2 145 250.00 | | 2 222 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 260.00 | 105 442.00 | | 192 260.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 002.00 | 2 300 342.00 | | 2 464 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 599.00 | 977 256.00 | | 822 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 2 580.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 806.00 | 208 352.00 | | 125 806.00 |
EA Autres dettes | | 37 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 069.00 | 1 226 124.00 | | 953 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 071.00 | 3 526 467.00 | | 3 417 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 334.00 | 409 345.00 | | 293 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 062.00 | | | -9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 766.00 | -140 692.00 | | -25 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740.00 | -105 442.00 | | 7 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 260.00 | 105 442.00 | | 192 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 354.00 | | 620 000.00 | 3 250 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 3 270 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 3 270 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 354.00 | | 620 000.00 | 3 250 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VC Groupe et associés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 599.00 | 162 864.00 | 659 734.00 | 822 599.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 069.00 | 293 334.00 | 659 734.00 | 953 069.00 |