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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 244.00 | | 3 271 244.00 | 3 271 244.00 |
BZ Autres créances | 184 246.00 | | 184 246.00 | 184 246.00 |
CF Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 378.00 | | 3 474 378.00 | 3 474 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 3 252 244.00 | | 3 252 244.00 | 3 252 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 594 325.00 | 2 449 545.00 | | 2 594 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 349.00 | 194 780.00 | | 279 349.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 325.00 | 2 693 975.00 | | 2 923 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 972.00 | 472 155.00 | | 530 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | 71 159.00 | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 4 771.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 054.00 | 660 244.00 | | 551 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 378.00 | 3 354 219.00 | | 3 474 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 096.00 | 323 942.00 | | 220 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 890.00 | -77 547.00 | | -46 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 133 933.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 349.00 | -60 847.00 | | -29 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 349.00 | 194 780.00 | | 279 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 244.00 | | | 3 271 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 244.00 | | | 3 271 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 972.00 | 200 014.00 | 285 384.00 | 530 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 137.00 | | | 160 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 246.00 | 203 246.00 | | 203 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 054.00 | 220 096.00 | 285 384.00 | 551 054.00 |