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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 244.00 | | 3 271 244.00 | 3 271 244.00 |
BZ Autres créances | 251 182.00 | | 251 182.00 | 251 182.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 330.00 | | 251 330.00 | 251 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 574.00 | | 3 522 574.00 | 3 522 574.00 |
CU Autres participations | 3 252 244.00 | | 3 252 244.00 | 3 252 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 414 352.00 | 2 222 092.00 | | 2 414 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 053.00 | 192 260.00 | | 238 053.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 055.00 | 2 464 002.00 | | 2 702 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 593.00 | 822 599.00 | | 817 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 4 644.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 519.00 | 953 069.00 | | 820 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 574.00 | 3 417 071.00 | | 3 522 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 924.00 | 293 334.00 | | 320 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 318.00 | -25 766.00 | | -55 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 053.00 | 7 740.00 | | -38 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 053.00 | 192 260.00 | | 238 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 354.00 | | 600 900.00 | 3 270 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 010.00 | 3 271 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 010.00 | 3 271 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 354.00 | | 600 900.00 | 3 270 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 593.00 | 317 998.00 | 499 595.00 | 817 593.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 045.00 | | | 157 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 182.00 | 270 182.00 | | 270 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 519.00 | 320 924.00 | 499 595.00 | 820 519.00 |