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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 882.00 | 16 151.00 | 1 730.00 | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 626.00 | 28 771.00 | 23 854.00 | 52 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 016.00 | 44 923.00 | 227 093.00 | 272 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 448.00 | 7 278.00 | 327 170.00 | 334 448.00 |
BZ Autres créances | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CF Disponibilités | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 628.00 | 7 278.00 | 477 350.00 | 484 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 645.00 | 52 201.00 | 704 443.00 | 756 645.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
DL TOTAL (I) | 192 462.00 | | | 192 462.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 135.00 | | | 251 135.00 |
EA Autres dettes | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 981.00 | | | 451 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 443.00 | | | 704 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 419.00 | | | 449 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 320.00 | 12 603.00 | | 32 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | 12 603.00 | | 32 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 851.00 | 140 851.00 | | 140 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 094.00 | 14 532.00 | 2 563.00 | 17 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 445.00 | 365 305.00 | 1 140.00 | 366 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 982.00 | 449 419.00 | 2 563.00 | 451 982.00 |