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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 991.00 | 57 875.00 | 43 116.00 | 100 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 032.00 | 75 758.00 | 244 274.00 | 320 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 816.00 | 20 674.00 | 245 143.00 | 265 816.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 217.00 | 20 674.00 | 443 544.00 | 464 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 249.00 | 96 431.00 | 687 818.00 | 784 249.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 405.00 | 238 978.00 | | 273 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 943.00 | 34 427.00 | | 34 943.00 |
DL TOTAL (I) | 330 348.00 | 295 405.00 | | 330 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 189.00 | 3 724.00 | | 39 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 659.00 | 106 691.00 | | 108 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 55 826.00 | | 30 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 836.00 | 190 056.00 | | 177 836.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 470.00 | 356 297.00 | | 357 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 818.00 | 701 702.00 | | 687 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 100.00 | 352 761.00 | | 326 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 737.00 | | 38 482.00 | 281 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 320 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 391.00 | | 38 482.00 | 80 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 873.00 | 8 885.00 | | 66 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | 8 885.00 | | 66 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 989.00 | 7 620.00 | 31 369.00 | 38 989.00 |
VI Groupe et associés | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 039.00 | 280 234.00 | 805.00 | 281 039.00 |
VW T.V.A. | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 470.00 | 326 100.00 | 31 369.00 | 357 470.00 |