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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 509.00 | 48 991.00 | 13 518.00 | 62 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 737.00 | 66 873.00 | 214 864.00 | 281 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 972.00 | 9 464.00 | 255 508.00 | 264 972.00 |
BZ Autres créances | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 301.00 | 9 464.00 | 486 838.00 | 496 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 038.00 | 76 336.00 | 701 702.00 | 778 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978.00 | | | 978.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 978.00 | 170 462.00 | | 238 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | 68 516.00 | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 295 405.00 | 260 978.00 | | 295 405.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 10 108.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 691.00 | 105 159.00 | | 106 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 56 896.00 | | 55 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 056.00 | 298 517.00 | | 190 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 297.00 | 470 680.00 | | 356 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 702.00 | 781 658.00 | | 701 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 761.00 | 470 680.00 | | 352 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 854.00 | | 8 466.00 | 277 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 281 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 80 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 508.00 | | 8 466.00 | 76 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 248.00 | 11 208.00 | 4 583.00 | 60 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 248.00 | 11 208.00 | 4 583.00 | 60 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 253 615.00 | 253 615.00 | | 253 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 193.00 | 312 193.00 | | 312 193.00 |
VW T.V.A. | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 761.00 | 352 761.00 | | 352 761.00 |