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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 882.00 | 17 523.00 | 358.00 | 17 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 626.00 | 42 724.00 | 15 901.00 | 58 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 854.00 | 60 247.00 | 217 606.00 | 277 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 089.00 | 10 931.00 | 344 157.00 | 355 089.00 |
BZ Autres créances | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CF Disponibilités | 151 420.00 | | 151 420.00 | 151 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 982.00 | 10 931.00 | 564 051.00 | 574 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 837.00 | 71 179.00 | 781 657.00 | 852 837.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
DL TOTAL (I) | 260 978.00 | | | 260 978.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 516.00 | | | 298 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 679.00 | | | 470 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 657.00 | | | 781 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 746.00 | | | 460 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 017.00 | | 6 000.00 | 272 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 277 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | | 6 000.00 | 70 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 924.00 | 15 324.00 | | 44 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 15 324.00 | | 44 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 355 089.00 | 355 089.00 | | 355 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VP Divers | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 517.00 | 298 517.00 | | 298 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 087.00 | 396 109.00 | 978.00 | 397 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 680.00 | 460 746.00 | | 470 680.00 |