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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 570.00 | 5 081.00 | 15 489.00 | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 818.00 | 25 229.00 | 34 589.00 | 59 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 403.00 | 30 310.00 | 55 093.00 | 85 403.00 |
BT Marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
CF Disponibilités | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 645.00 | 30 310.00 | 190 335.00 | 220 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 16 172.00 | 15 841.00 | | 16 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 858.00 | 56 850.00 | | 60 858.00 |
DL TOTAL (I) | 80 990.00 | 76 652.00 | | 80 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 27 800.00 | | 41 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 019.00 | 17 039.00 | | 31 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 345.00 | 44 839.00 | | 109 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 335.00 | 121 491.00 | | 190 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 345.00 | 44 839.00 | | 109 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 15 470.00 | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 555.00 | 286 947.00 | | 341 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 697.00 | 230 097.00 | | 280 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 858.00 | 56 850.00 | | 60 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 777.00 | | 49 537.00 | 46 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 911.00 | 85 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 911.00 | 80 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | | 49 537.00 | 41 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 777.00 | 3 444.00 | 10 911.00 | 37 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | 3 444.00 | 10 911.00 | 37 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |