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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 207.00 | 26 228.00 | 26 979.00 | 53 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 533.00 | 94 243.00 | 37 290.00 | 131 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 969.00 | 120 471.00 | 72 498.00 | 192 969.00 |
BT Marchandises | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | 1 740.00 | 8 520.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 448 870.00 | | 448 870.00 | 448 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 485.00 | 1 740.00 | 478 745.00 | 480 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 454.00 | 122 211.00 | 551 243.00 | 673 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 768.00 | 60 411.00 | | 268 768.00 |
DL TOTAL (I) | 299 739.00 | 91 382.00 | | 299 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 780.00 | 67 652.00 | | 50 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | 64 980.00 | | 62 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 501.00 | 79 219.00 | | 138 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 504.00 | 211 852.00 | | 251 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 243.00 | 303 234.00 | | 551 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 845.00 | 172 617.00 | | 235 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 198.00 | | 14 122.00 | 184 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 192 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 184 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 970.00 | | 14 122.00 | 175 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 920.00 | 52 731.00 | 4 180.00 | 71 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 920.00 | 52 731.00 | 4 180.00 | 71 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 760.00 | 35 101.00 | 15 659.00 | 50 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 374.00 | 23 191.00 | 183.00 | 23 374.00 |
VW T.V.A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 504.00 | 235 845.00 | 15 659.00 | 251 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 2 420.00 | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 047.00 | 14 738.00 | | 27 047.00 |
ST Autres comptes | 160 137.00 | 96 103.00 | | 160 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 776.00 | 20 590.00 | | 33 776.00 |
YT Sous‐traitance | 5 934.00 | 15 980.00 | | 5 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | 550.00 | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | 2 970.00 | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 474.00 | 113 827.00 | | 280 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 649.00 | 51 303.00 | | 97 649.00 |
ZE Dividendes | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 894.00 | 147 410.00 | | 226 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |