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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 795.00 | 32 872.00 | 1 923.00 | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 506.00 | 63 099.00 | 6 407.00 | 69 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 369.00 | 95 971.00 | 13 398.00 | 109 369.00 |
BT Marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 360 901.00 | | 360 901.00 | 360 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 748.00 | | 371 748.00 | 371 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 118.00 | 95 971.00 | 385 146.00 | 481 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 222 739.00 | 3 971.00 | | 222 739.00 |
DH Report à nouveau | 20 606.00 | 268 768.00 | | 20 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 213.00 | 20 606.00 | | 95 213.00 |
DL TOTAL (I) | 342 518.00 | 297 305.00 | | 342 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621.00 | 15 659.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 15 054.00 | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | 15 954.00 | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 629.00 | 46 668.00 | | 42 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 146.00 | 343 973.00 | | 385 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 109 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 188.00 | 9 784.00 | | 86 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 188.00 | 9 784.00 | | 86 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724.00 | 5 671.00 | 53.00 | 5 724.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |