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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 795.00 | 28 684.00 | 6 112.00 | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 506.00 | 57 504.00 | 12 002.00 | 69 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 530.00 | 86 188.00 | 23 342.00 | 109 530.00 |
BT Marchandises | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CF Disponibilités | 230 444.00 | | 230 444.00 | 230 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 631.00 | | 320 631.00 | 320 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 161.00 | 86 188.00 | 343 973.00 | 430 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 3 971.00 | 27 011.00 | | 3 971.00 |
DH Report à nouveau | 268 768.00 | | | 268 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606.00 | 268 768.00 | | 20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 297 305.00 | 299 739.00 | | 297 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 659.00 | 50 780.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 62 223.00 | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 138 258.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 668.00 | 251 261.00 | | 46 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 973.00 | 551 000.00 | | 343 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 969.00 | | 5 215.00 | 192 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 654.00 | 109 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 654.00 | 104 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 741.00 | | 5 215.00 | 184 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 471.00 | 24 820.00 | 59 103.00 | 120 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 471.00 | 24 820.00 | 59 103.00 | 120 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 659.00 | 12 038.00 | 3 621.00 | 15 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 319.00 | 84 136.00 | 183.00 | 84 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 668.00 | 43 047.00 | 3 621.00 | 46 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 6 127.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 288.00 | 27 047.00 | | 9 288.00 |
ST Autres comptes | 17 565.00 | 160 137.00 | | 17 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 872.00 | 33 776.00 | | 17 872.00 |
YT Sous‐traitance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 3 167.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | 9 294.00 | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 284.00 | 280 474.00 | | 29 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 661.00 | 97 649.00 | | 11 661.00 |
ZE Dividendes | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 726.00 | 226 894.00 | | 44 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |