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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 4 794.00 | 8 606.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 976.00 | 5 370.00 | 8 606.00 | 13 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 554.00 | | 384 554.00 | 384 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 530.00 | 5 370.00 | 393 159.00 | 398 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 461.00 | 63 466.00 | | 90 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 822.00 | 26 995.00 | | 50 822.00 |
DL TOTAL (I) | 157 783.00 | 106 961.00 | | 157 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 487.00 | 21 139.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 941.00 | 105 339.00 | | 198 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 220.00 | 14 536.00 | | 23 220.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 4 156.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 376.00 | 145 171.00 | | 235 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 159.00 | 252 132.00 | | 393 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 227.00 | 142 378.00 | | 234 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 172.00 | | 825 172.00 | 825 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 172.00 | | 825 172.00 | 825 172.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 4 764.00 | | 14 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 250.00 | 801 918.00 | | 825 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 427.00 | 774 923.00 | | 774 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 822.00 | 26 995.00 | | 50 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | 2 705.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 705.00 | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 941.00 | 198 941.00 | | 198 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478.00 | 7 329.00 | 1 149.00 | 8 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 691.00 | 140 691.00 | | 140 691.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 376.00 | 234 227.00 | 1 149.00 | 235 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | 4 282.00 | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 24 710.00 | 15 117.00 | | 24 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 680.00 | 2 750.00 | | 7 680.00 |
YT Sous‐traitance | 154 803.00 | 126 519.00 | | 154 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 1 038.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | 1 038.00 | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 166.00 | 160 539.00 | | 165 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 351.00 | 155 333.00 | | 143 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 536.00 | 148 668.00 | | 191 536.00 |