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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 277.00 | 32 857.00 | 299 419.00 | 332 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | 866.00 | 459.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 603.00 | 33 723.00 | 299 879.00 | 333 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 260.00 | 4 349.00 | 208 910.00 | 213 260.00 |
BZ Autres créances | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 161 953.00 | | 161 953.00 | 161 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 411.00 | 4 349.00 | 559 062.00 | 563 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 014.00 | 38 073.00 | 858 941.00 | 897 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 085.00 | 181 223.00 | | 240 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | 58 862.00 | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 288 820.00 | 256 585.00 | | 288 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 183.00 | | | 290 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 669.00 | 149 333.00 | | 184 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 930.00 | 73 934.00 | | 91 930.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 10 574.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 121.00 | 233 842.00 | | 570 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 941.00 | 490 428.00 | | 858 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 962.00 | 233 842.00 | | 357 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 16 008.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 060.00 | 814 482.00 | | 905 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 825.00 | 755 620.00 | | 872 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 234.00 | 58 862.00 | | 32 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 383.00 | | 306 219.00 | 27 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 383.00 | | 306 219.00 | 27 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 22 308.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 22 308.00 | | 11 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 208 040.00 | 208 040.00 | | 208 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 183.00 | 78 024.00 | 212 158.00 | 290 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 133.00 | | | 352 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 984.00 | 273 984.00 | | 273 984.00 |
VW T.V.A. | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 121.00 | 357 962.00 | 212 158.00 | 570 121.00 |