| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 7 474.00 | 5 925.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 976.00 | 8 050.00 | 5 925.00 | 13 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 310.00 | | 435 310.00 | 435 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 286.00 | 8 050.00 | 441 236.00 | 449 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 512.00 | | | 243 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 283.00 | 90 460.00 | | 141 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 940.00 | 50 822.00 | | 39 940.00 |
DL TOTAL (I) | 197 723.00 | 157 783.00 | | 197 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 8 486.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 895.00 | 198 940.00 | | 222 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 818.00 | 23 220.00 | | 16 818.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 4 728.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 512.00 | 235 376.00 | | 243 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 236.00 | 393 159.00 | | 441 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 512.00 | 234 227.00 | | 243 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 14 928.00 | | 8 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 786.00 | 825 249.00 | | 759 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 846.00 | 774 427.00 | | 719 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 940.00 | 50 822.00 | | 39 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370.00 | 2 680.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 2 680.00 | | 5 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 895.00 | 222 895.00 | | 222 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 548.00 | 203 548.00 | | 203 548.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 512.00 | 243 512.00 | | 243 512.00 |