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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 058.00 | 10 737.00 | 15 320.00 | 26 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | 679.00 | 647.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 384.00 | 11 416.00 | 15 968.00 | 27 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 559.00 | 4 349.00 | 179 210.00 | 183 559.00 |
BZ Autres créances | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 454.00 | | 195 454.00 | 195 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 810.00 | 4 349.00 | 474 460.00 | 478 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 193.00 | 15 765.00 | 490 428.00 | 506 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 224.00 | 141 283.00 | | 181 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 862.00 | 39 940.00 | | 58 862.00 |
DL TOTAL (I) | 256 586.00 | 197 724.00 | | 256 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 333.00 | 222 896.00 | | 149 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 934.00 | 16 818.00 | | 73 934.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 2 650.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 842.00 | 243 513.00 | | 233 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 428.00 | 441 236.00 | | 490 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 842.00 | 243 513.00 | | 233 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 188.00 | | 814 188.00 | 814 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 188.00 | | 814 188.00 | 814 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 8 649.00 | | 16 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 483.00 | 759 787.00 | | 814 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 621.00 | 719 846.00 | | 755 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 862.00 | 39 940.00 | | 58 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 976.00 | | 13 407.00 | 13 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | | 13 407.00 | 13 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 050.00 | 3 365.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050.00 | 3 365.00 | | 8 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 277.00 | 264 277.00 | | 264 277.00 |
VW T.V.A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 842.00 | 233 842.00 | | 233 842.00 |