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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 577.00 | 36 758.00 | 4 818.00 | 41 577.00 |
AP Constructions | 1 501 263.00 | 1 315 981.00 | 185 281.00 | 1 501 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 888.00 | 131 261.00 | 2 627.00 | 133 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 650.00 | 714 347.00 | 137 303.00 | 851 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 245.00 | 2 199 022.00 | 660 222.00 | 2 859 245.00 |
BT Marchandises | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 390.00 | | 229 390.00 | 229 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 634.00 | 2 199 022.00 | 889 612.00 | 3 088 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 090.00 | 187 090.00 | | 167 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DG Autres réserves | 182 634.00 | 182 834.00 | | 182 634.00 |
DH Report à nouveau | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 365.00 | 232 386.00 | | 83 365.00 |
DL TOTAL (I) | 548 793.00 | 697 814.00 | | 548 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 525.00 | 147 593.00 | | 151 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | 130 548.00 | | 112 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 414.00 | 73 331.00 | | 76 414.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 819.00 | 349 671.00 | | 340 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 612.00 | 1 047 485.00 | | 889 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
FG Production vendue services | 1 208 780.00 | | 1 208 780.00 | 1 208 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 056.00 | | 1 258 056.00 | 1 258 056.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 46 000.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 41 060.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | 4 940.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 058.00 | 1 531 495.00 | | 1 261 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 693.00 | 1 299 110.00 | | 1 177 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 365.00 | 232 386.00 | | 83 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 122.00 | 12 442.00 | 14 680.00 | 2 832 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 925.00 | | | 270 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 120.00 | | 14 680.00 | 2 472 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 077.00 | 12 442.00 | | 89 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 116.00 | 108 906.00 | | 2 090 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 637.00 | 4 796.00 | | 32 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 479.00 | 104 110.00 | | 2 057 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
UX Autres créances clients | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 037.00 | 31 632.00 | 100 405.00 | 132 037.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 819.00 | 340 819.00 | | 340 819.00 |