| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 3 984.00 | 3 472.00 | 7 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
AP Constructions | 1 501 263.00 | 1 466 050.00 | 35 213.00 | 1 501 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 128.00 | 134 293.00 | 7 835.00 | 142 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 349.00 | 761 713.00 | 139 636.00 | 901 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 851.00 | 2 407 615.00 | 515 235.00 | 2 922 851.00 |
BT Marchandises | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
BZ Autres créances | 303 353.00 | | 303 353.00 | 303 353.00 |
CF Disponibilités | 470 148.00 | | 470 148.00 | 470 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 182.00 | | 850 182.00 | 850 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 033.00 | 2 407 615.00 | 1 365 418.00 | 3 773 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DG Autres réserves | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
DH Report à nouveau | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 596.00 | 152 291.00 | | 223 596.00 |
DL TOTAL (I) | 772 389.00 | 701 085.00 | | 772 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 081.00 | 148 000.00 | | 139 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 198.00 | 75 000.00 | | 63 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 559.00 | 4 036.00 | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 051.00 | 203 011.00 | | 294 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 289.00 | 115 257.00 | | 79 289.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 179.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 028.00 | 545 483.00 | | 593 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 418.00 | 1 246 568.00 | | 1 365 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 466 719.00 | | 1 466 719.00 | 1 466 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 719.00 | | 1 466 719.00 | 1 466 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 251.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 251.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | 251.00 | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 463.00 | 1 347 042.00 | | 1 469 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 867.00 | 1 194 750.00 | | 1 245 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 596.00 | 152 291.00 | | 223 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 857.00 | | 59 994.00 | 2 862 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 925.00 | | 6 781.00 | 270 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 527.00 | | 53 213.00 | 2 491 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 982.00 | 104 634.00 | | 2 302 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 613.00 | 3 948.00 | | 41 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 369.00 | 100 686.00 | | 2 261 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 051.00 | 294 051.00 | | 294 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
UX Autres créances clients | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VB T. V. A. | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VC Groupe et associés | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 081.00 | 12 609.00 | 126 472.00 | 139 081.00 |
VI Groupe et associés | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 103.00 | 357 698.00 | 100 405.00 | 458 103.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 469.00 | 450 997.00 | 126 472.00 | 577 469.00 |