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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 6 553.00 | 2 218.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
AP Constructions | 1 501 263.00 | 1 501 263.00 | | 1 501 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 647.00 | 137 533.00 | 18 114.00 | 155 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 349.00 | 783 489.00 | 117 861.00 | 901 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 685.00 | 2 470 414.00 | 467 271.00 | 2 937 685.00 |
BT Marchandises | 12 948.00 | | 12 946.00 | 12 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BZ Autres créances | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
CF Disponibilités | 528 277.00 | | 528 277.00 | 528 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 610.00 | | 775 610.00 | 775 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 295.00 | 2 470 414.00 | 1 242 881.00 | 3 713 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DG Autres réserves | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
DH Report à nouveau | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 161.00 | 223 596.00 | | 208 161.00 |
DL TOTAL (I) | 756 954.00 | 772 389.00 | | 756 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 674.00 | 139 081.00 | | 126 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 289.00 | 63 198.00 | | 57 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 291.00 | 15 559.00 | | 20 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 494.00 | 294 051.00 | | 197 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 179.00 | 79 289.00 | | 84 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 927.00 | 593 028.00 | | 485 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 881.00 | 1 365 418.00 | | 1 242 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 650.00 | | 1 517 650.00 | 1 517 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 650.00 | | 1 517 650.00 | 1 517 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 154.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 154.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 078.00 | 1 652.00 | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | 1 652.00 | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 442.00 | -1 499.00 | | -8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 311.00 | 1 469 463.00 | | 1 527 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 150.00 | 1 245 867.00 | | 1 319 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 161.00 | 223 596.00 | | 208 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 851.00 | | 14 834.00 | 2 922 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 705.00 | | 1 315.00 | 277 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 740.00 | | 13 519.00 | 2 544 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 615.00 | 62 799.00 | | 2 407 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 560.00 | 2 569.00 | | 45 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 055.00 | 60 229.00 | | 2 362 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 494.00 | 197 494.00 | | 197 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
UX Autres créances clients | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VC Groupe et associés | 153 625.00 | 153 625.00 | | 153 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
VI Groupe et associés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 791.00 | 234 385.00 | 100 405.00 | 334 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 636.00 | 465 636.00 | | 465 636.00 |