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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 228 874.00 | | 228 874.00 | 228 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 577.00 | 40 938.00 | 639.00 | 41 577.00 |
AP Constructions | 1 501 263.00 | 1 391 015.00 | 110 247.00 | 1 501 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 614.00 | 132 241.00 | 6 374.00 | 138 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 650.00 | 738 113.00 | 113 537.00 | 851 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 857.00 | 2 302 982.00 | 559 875.00 | 2 862 857.00 |
BT Marchandises | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BZ Autres créances | 157 805.00 | | 157 805.00 | 157 805.00 |
CF Disponibilités | 418 470.00 | | 418 470.00 | 418 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 692.00 | | 686 692.00 | 686 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 549.00 | 2 302 982.00 | 1 246 568.00 | 3 549 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DG Autres réserves | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
DH Report à nouveau | 110 563.00 | 27 198.00 | | 110 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 291.00 | 83 365.00 | | 152 291.00 |
DL TOTAL (I) | 701 085.00 | 548 793.00 | | 701 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 000.00 | 180.00 | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 151 525.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 011.00 | 112 894.00 | | 203 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 257.00 | 76 219.00 | | 115 257.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 483.00 | 340 819.00 | | 545 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 568.00 | 889 612.00 | | 1 246 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
FG Production vendue services | 1 294 602.00 | | 1 294 602.00 | 1 294 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 171.00 | | 1 345 171.00 | 1 345 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 2 462.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 2 366.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 042.00 | 1 261 058.00 | | 1 347 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 750.00 | 1 177 693.00 | | 1 194 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 291.00 | 83 365.00 | | 152 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 245.00 | | | 2 859 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 100 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 2 862 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 925.00 | | | 270 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 801.00 | | | 2 486 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 022.00 | 103 960.00 | | 2 199 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 433.00 | 4 180.00 | | 37 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 589.00 | 99 780.00 | | 2 161 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 011.00 | 203 011.00 | | 203 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
UX Autres créances clients | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VC Groupe et associés | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 622.00 | 186 216.00 | 100 405.00 | 286 622.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 447.00 | 541 447.00 | | 541 447.00 |