| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 307.00 | 9 497.00 | 41 809.00 | 51 307.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 564.00 | 9 497.00 | 192 066.00 | 201 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
110 Total général Actif | 250 506.00 | 9 497.00 | 241 009.00 | 250 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
242 Autres charges externes. | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
252 Charges sociales | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 140.00 | | | 197 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 026.00 | | | 9 026.00 |