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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 299.00 | 5 858.00 | 63 440.00 | 69 299.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 556.00 | 5 858.00 | 164 697.00 | 170 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
110 Total général Actif | 271 540.00 | 5 858.00 | 265 682.00 | 271 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
230 Autres produits | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
252 Charges sociales | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 359.00 | | | 232 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 287.00 | | | -81 287.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 320.00 | | | -81 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 510.00 | | | 11 510.00 |